期货交易｜一名多年期货从业者对期货交易新手的肺腑之言

交易前的充分准备

任何一种投资工具，在没有完全了解清楚其市场状况和运作模式的情况下，就盲目开始操作，结果往往是令人失望的。期货交易就如同建高楼，地基打的牢，楼层才建的高。我们想要做好期货交易，就必须做好各项前期准备工作；

首先，要了解期货交易的场所和品种。比如期货品种都在哪些交易所上市？品种之间都会有哪些联动依存关系？各个交易所都包含哪些交易规则和制度？期货中都包含哪些异于其他投资工具的关键词汇等等。

其次，要了解期货公司提供的各类行情和交易软件。不懂的要及时咨询，特别是现在很多交易软件都包含很多快捷键和功能键，一定都要提前熟悉好，这样才能事半功倍。

再次，最好了解一些简单的技术指标，比如MACD、KDJ、BOLL和DMI等 ，这对进场和出场时机把握很有用。

另外，期货的各项费用和保证金计算一定要了解透，这一直都是期货新手最容易搞错的。其中涉及品种保证金、手续费，以及隔夜持仓的盈亏等。

最后，志超想给大家强调特别重要的一点：初期接触期货盈利的交易者往往都只做自己熟悉的品种！因为这些品种可能跟自己的生活或工作息息相关，投资者一旦对期货对应的现货品种运行周期很熟悉，某种意义上就比其他投资者占了很大先机。

以上就是我们在实盘交易之前需要掌握的内容。掌握这些内容后，我们还不建议马上开始实盘交易，最好先注册一个模拟仿真账户，熟悉一下期货市场的节奏，找找期货市场盘面的感觉，再做几天日内和隔夜交易，验证一下期货保证金和各项费用的计算方法，在此之后再进行实盘交易才更加稳妥。

交易中的风险控制与心态调整

资金杠杆化是期货市场的一种标志，杠杆用得好，可以增加盈利；用得不好，结局往往是灾难性的！所以，期货市场的风险控制尤为重要。

首先，志超建议所有个人投资者投入期货市场的资金都是不影响自己日常生计的，“投资有风险，入市需谨慎”，一定要铭记心中。志超曾经就接待过一位退休的老人，拿着全部的退休金准备开户交易，我们了解情况后第一时间制止了这位老人疯狂的行为。 

其次，初期资金使用率一定要很低，建议不要超过20%，随着操作水平和盈利水平的提升再逐渐增加，但峰值最好也不要超过50%——60%。

再次，交易期间情绪控制很重要。积极放松的情绪往往可以充实人的体力与精力，消极的情绪却会影响人对日常事物的判断。所以，如果当天情绪不好，建议不要操作盘面。

最后，用好止损很关键。不止损是期货新手初入期货市场常犯的错误。作为大部分从股票市场转为期货市场的投资者，做到止损的投资者很少。他们往往都抱有侥幸心理，总认为这波行情可以扛过去，忽略了期货市场与股票市场最大的不同，就是保证金与每日无负债结算制度，最终造成风险准备金越来越少，甚至导致了穿仓的风险。其实期货市场中的大佬也不是每把都盈利，错了就及时止损其实是常态。比如做了10次，8次都错，但都及时止损，但仅有的两次盈利就可能就远远弥补了之前的损失并且还有盈利，所以用好止损是期货投资的关键。

交易后的及时总结

志超之前服务过很多客户，但凡在期货市场生存时间久、收益稳定的投资者，在交易一段时间后都会有及时总结的习惯。他们的总结包括但不仅限于选择的品种、策略、持仓周期、交易频率、资金使用率等等。这些客户还会经常向志超咨询某些品种详细的各类数据，定期还会与我们相关研究人员做深层次的沟通。通过深入总结，这些客户能及时改变自己不好的交易习惯，调整建仓的步骤，优化自己的策略，我们能感受到这些客户的投资更加稳健，账户收益率持续攀升。

有时候，很多期货交易新手总会在一波行情结束后感慨自己盈利很少。我想用一位期货大佬的话送给大家：“抓一波行情好比是吃鱼，能吃到鱼的一部分就可以了。随着操盘水平的提升，能吃到鱼的部分会越来越多，但从来没有人可以从鱼头一直吃到鱼尾！”这句话放在期货交易学问中再合适不过了。